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清仓辽宁成大套现13亿 “千亿营收”新华联“瘦身自救”

2020年02月12日 19:10来源:闻讯网 手机版 编辑:闻讯网

清仓辽宁成大套现13亿 “千亿营收”新华联“瘦身自救”

新华联集团董事局主席兼总裁傅军

在2020年新年致辞中,新华联集团董事局主席兼总裁傅军表示,我们新华联人只要耐心地、坚强地、努力地保持定力,经受住考验,熬过去就赢了。同时,他提及, 去年一年,集团营业收入首次突破千亿元,再次跻身中国企业500强和中国民营企业500强的行列,彰显了企业一定的实力。

话音未落,“千亿营收”新华联便遭遇了债券信用等级被下调的困境。根据新华联文化旅游发展股份有限公司(简称:新华联文旅)2月4日发布的公告,东方金诚国际信用评估有限公司拟(简称:东方金诚) 将“15华联债”信用等级由 AA+下调至AA;同时将新华联主体信用等级AA、“15 华联债”信用等级AA列入评级观察名单。

东方金诚认为,新华联集团正面临着 盈利能力下滑和较大债务集中兑付的压力。2019年前三季度,新华联控股的利润总额下滑52.34%,且在未来三个月内还将面临总额达30.1亿元的债券到期或回售压力。

由于受到地产结算进度等因素的影响,新华联文旅同期的利润总额同比下滑52.8%,东方金诚表示,尽管 新华联文旅正计划通过加强销售和加速回款缓解去化压力,但能否有效带动盈利能力回升仍有待观察

导致“15华联债”信用等级被下调的另外一个原因,是 去年末新华联控股旗下新华联财务公司与中南传媒子公司之间一笔总额2.8亿元的同业拆借款逾期事项,为此,新华联财务及新华联控股被中南传媒子公司起诉,均坐上了被告席。东方金诚指出,尽管目前该诉讼事件已达成和解,但仍体现公司存在一定流动性压力。

此前1月23日, 大公国际也曾将新华联控股的评级展望调整为负面。不过新华联控股的主体信用等级仍为AA+,“15新华联控MTN001”、“16新华债”、“17新华联控MTN001”等相关债项信用等级维持AA+。

大公国际认为,新华联控股新增多笔不良信用记录,受限资产规模很大、核心子公司股权被质押比例极高、部分所持上市公司股权被冻结行为等将影响其再融资能力,进而对偿债能力产生不利影响。

焦点地产新闻查询公告发现,截至去年三季末,新华联控股的受限资产规模占净资产的比重为1.44倍,而到去年年末,新华联控股对子公司新华联文旅所持股份的质押比例达到97.7%。直至今年 1月14日,新华联控股再新增8条被执行信息,总额约22.46亿元

大量将于3、4月份集中到期的债务压力也是新华联集团待解的困境之一。据悉,2020年全年,新华联集团“15新华联控MTN001”、“17新华联控MTN001”、“18新华联控MTN00”等7只债券将到期或回售,合计58.6亿元,其中,有35.1亿元在3、4月份到期。此外,子公司新华联文旅有一期13亿元的“15华联债”将在4月份回售。

文旅转型不顺

转让股权“瘦身”自救

清仓辽宁成大套现13亿 “千亿营收”新华联“瘦身自救”

企查查信息显示,新华联集团由傅军于1990年创立,目前总资产超过1300亿元,拥有全资、控股、参股企业100余家,业务板块涉及文旅与地产、矿业、石油、化工、投资与金融等, 旗下上市公司包含新华联文旅、新丝路文旅、东岳集团、赛轮集团等

其中,房地产业务是新华联集团最重要的一项资产,主要由新华联文旅经营,新华联控股持股61.17%为其控股股东。2011年,新华联文旅登陆深交所上市,此后加速了战略转型升级的步伐,确立了“ 地产+文旅+金融”的发展定位,成为继华侨城之后又一家以文旅地产为主营业务的房企代表。

不过, 长期以来,房地产业务依然是新华联文旅业绩收入的主要来源。2018年,新华联文旅来自商品房销售收入的贡献占比超过8成,2019年上半年,该项收入占比也达到了6成以上。财报披露,房地产作为公司传统业务,销售回款继续走高,为公司战略转型的推进提供了支撑。

文旅项目投入周期长,运营难度大,也给新华联文旅的资金带来一定挑战。据悉,新华联文旅旗下共有长沙铜官窑古镇、四川阆中古城、芜湖鸠兹古镇、西宁新华联童梦乐园四大旅游景区,大批项目正在不断投入, 但不少文旅项目去化情况并不乐观

新华联“15华联债”评级报告书显示,投资11.45亿元的新华联YOYO新天地已于2018年完工,但合同销售金额仅有3.58亿元,销售进度刚超过30%。投资5.84亿元的新华联大白鲸海洋公园2018年也已完工,项目没有列示任何销售收入进账,该项目包含有商业街。2017年建成的上海和银川的两个综合项目直至2019年一季度末也未收回成本。

2019年被新华联集团管理层定义为“文旅运营年”,然而 在过去的一年中,新华联文旅的表现并不及预期。去年年中,新华联文旅仅实现销售29.5亿元,为2018年同期的62.25%。截至去年三季度末,新华联文旅实现营收56.25亿元,同比下降8.8%;归母净利润为1.63亿元,同比下降46.64%。

去年12月25日,新华联文旅收到了深交所的问询函, 函件连发四问,聚焦公司资金债务问题、股权质押事项和相关风险说明,新华联控股所持新华联文旅股权质押率接近98%也被深交所重点问询。

问询函提及,截至2019年12月24日,新华联文旅的有息负债合计257.73亿元,其中, 一年内到期的负债94.67亿元,而公司货币资金仅47.68亿元,不受限资金仅10.76亿元

此外, 新华联文旅也在接受政府补助。去年11月20日,新华联文旅曾收到由芜湖市鸠江区财政局国库支付中心账户拨付的产业引导资金补贴人民币 990 万元。去年10月11日至11月20日期间,公司累计从芜湖市鸠江区财政局获得同类补贴人民币1.035亿元。

在投资和金融板块,新华联集团的发展也没有想象中的顺遂,不仅 先后经历了乐视、ofo等的失败投资,其在2017年投资的多家P2P公司,也大多已经宣告破产

因此,自2018年开始,素以多元化投资闻名的新华联控股先后将所持宁夏银行13.53%股权和大兴安岭农商行18%股权挂牌出售,转让底价合计18亿元,以缓解眼前的危机。

2019年上半年,新华联控股再减持北京银行4.86%股权,套现约60亿元,且将所持有的清水源7.14%股权全部清仓。直至今年 2月11日,新华联控股公告拟再减持赛轮轮胎约2%股权

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